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财富管理公告

  •   产品基本信息:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    到期日

    期限(天)

    单位净值

    资产净值

    业绩比较基准(%)

    hzlafsxfjz2021111

    丰收·信福2021年第111期封闭式净值型

    C3207621000111

    2021-12-9

    2022-12-9

    365

    1.0366

    1073.92

    4.10%

    hzlafsxfjz2021115

    丰收·信福2021年第115期封闭式净值型

    C3207621000115

    2021-12-16

    2022-12-16

    365

    1.0358

    1252.28

    4.10%

    hzlafsxfjz2021119

    丰收·信福2021年第119期封闭式净值型

    C3207621000119

    2021-12-23

    2022-12-23

    365

    1.0349

    446.04

    4.10%

    hzlafsxfjz2021123

    丰收·信福2021年第123期封闭式净值型

    C3207621000123

    2021-12-30

    2022-12-30

    365

    1.0341

    966.88

    4.10%

    hzlafsxfjz2022003

    丰收·信福2022年第3期封闭式净值型(开门红3号)

    C3207621000126

    2022-1-6

    2023-1-6

    365

    1.0285

    2960.02

    4.15%

    hzlafsxfjz2022007

    丰收·信福2022年第7期封闭式净值型

    C3207622000004

    2022-1-13

    2023-1-13

    365

    1.0275

    1378.91

    4.05%

    hzlafsxfjz2022010

    丰收·信福2022年第10期封闭式净值型

    C3207622000007

    2022-1-20

    2023-1-20

    365

    1.0264

    954.55

    4.05%

    hzlafsxfjz2022013

    丰收·信福2022年第13期封闭式净值型

    C3207622000011

    2022-1-27

    2023-2-3

    372

    1.0257

    2616.56

    4.05%

    hzlafsxfjz2022016

    丰收·信福2022年第16期封闭式净值型(新春乐3号)

    C3207622000014

    2022-2-7

    2023-2-7

    365

    1.0247

    5819.27

    4.15%

    hzlafsxfjz2022019

    丰收·信福2022年第19期封闭式净值型

    C3207622000017

    2022-2-14

    2023-2-14

    365

    1.0276

    5874.79

    4.05%

    hzlafsxfjz2022022

    丰收·信福2022年第22期封闭式净值型

    C3207622000020

    2022-2-21

    2023-2-21

    365

    1.0268

    5313.69

    4.00%

    hzlafsxfjz2022026

    丰收·信福2022年第26期封闭式净值型

    C3207622000024

    2022-2-28

    2023-2-28

    365

    1.0262

    4057.59

    4.00%

    hzlafsxfjz2022030

    丰收·信福2022年第30期封闭式净值型

    C3207622000028

    2022-3-9

    2023-3-9

    365

    1.0259

    3914.83

    4.00%

    hzlafsxfjz2022034

    丰收·信福2022年第34期封闭式净值型

    C3207622000032

    2022-3-16

    2023-3-16

    365

    1.0267

    1469.21

    4.00%

    hzlafsxfjz2022036

    丰收·信福2022年第36期封闭式净值型

    C3207622000034

    2022-3-23

    2023-3-23

    365

    1.0267

    2810.08

    4.00%

    hzlafsxfjz2022039

    丰收·信福2022年第39期封闭式净值型

    C3207622000037

    2022-3-30

    2023-3-30

    365

    1.0248

    2620.41

    4.00%

    hzlafsxfjz2022042

    丰收·信福2022年第42期封闭式净值型

    C3207622000040

    2022-4-6

    2023-4-13

    372

    1.0229

    1045.40

    3.65%-3.95%

    hzlafsxfjz2022045

    丰收·信福2022年第45期封闭式净值型

    C3207622000043

    2022-4-13

    2023-4-13

    365

    1.0203

    1123.35

    3.65%-3.95%

    hzlafsxfjz2022048

    丰收·信福2022年第48期封闭式净值型

    C3207622000046

    2022-4-20

    2023-4-20

    365

    1.0189

    679.61

    3.65%-3.95%

    hzlafsxfjz2022052

    丰收·信福2022年第52期封闭式净值型

    C3207622000050

    2022-4-27

    2023-4-27

    365

    1.0176

    2233.63

    3.65%-3.95%

    hzlafsxfjz2022055

    丰收·信福2022年第55期封闭式净值型

    C3207622000053

    2022-4-29

    2024-4-30

    732

    1.0122

    526.34

    3.9%-4.2%

    hzlafsxfjz2022056

    丰收·信福2022年第56期封闭式净值型

    C3207622000054

    2022-5-5

    2023-5-5

    365

    1.0101

    864.65

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022061

    丰收·信福2022年第61期封闭式净值型

    C3207622000059

    2022-5-12

    2023-5-12

    365

    1.0109

    519.60

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022063

    丰收·信福2022年第63期封闭式净值型

    C3207622000061

    2022-5-18

    2024-5-21

    734

    1.0103

    145.48

    3.9%-4.2%

    hzlafsxfjz2022065

    丰收·信福2022年第65期封闭式净值型

    C3207622000063

    2022-5-19

    2023-5-19

    365

    1.0084

    1076.97

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022066

    丰收·信福2022年第66期封闭式净值型

    C3207622000064

    2022-5-23

    2023-11-28

    554

    1.0070

    188.31

    3.7%-4.0%

    hzlafsxfjz2022069

    丰收·信福2022年第69期封闭式净值型

    C3207622000067

    2022-5-26

    2023-5-26

    365

    1.0058

    438.53

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022070

    丰收·信福2022年第70期封闭式净值型

    C3207622000068

    2022-5-27

    2025-5-27

    1096

    1.0059

    180.06

    4.2%-4.5%

    hzlafsxfjz2022073

    丰收·信福2022年第73期封闭式净值型

    C3207622000071

    2022-6-1

    2023-6-2

    366

    1.0064

    646.11

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022075

    丰收·信福2022年第75期封闭式净值型

    C3207622000073

    2022-6-7

    2023-6-7

    365

    1.0103

    317.23

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022077

    丰收·信福2022年第77期封闭式净值型

    C3207622000075

    2022-6-13

    2024-6-18

    736

    1.0093

    279.58

    3.9%-4.2%

    hzlafsxfjz2022078

    丰收·信福2022年第78期封闭式净值型

    C3207622000076

    2022-6-14

    2022-12-9

    178

    1.0273

    1009.84

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022079

    丰收·信福2022年第79期封闭式净值型

    C3207622000077

    2022-6-14

    2023-6-14

    365

    1.0096

    1153.97

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022081

    丰收·信福2022年第81期封闭式净值型(新客)

    C3207622000079

    2022-6-16

    2022-12-14

    181

    1.0233

    593.51

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022082

    丰收·信福2022年第82期封闭式净值型

    C3207622000080

    2022-6-20

    2023-12-26

    554

    1.0061

    64.39

    3.7%-4.0%

    hzlafsxfjz2022083

    丰收·信福2022年第83期封闭式净值型

    C3207622000081

    2022-6-21

    2022-12-16

    178

    1.0255

    1099.34

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022084

    丰收·信福2022年第84期封闭式净值型

    C3207622000082

    2022-6-21

    2023-6-14

    358

    1.0118

    366.27

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022087

    丰收·信福2022年第87期封闭式净值型

    C3207622000085

    2022-6-28

    2022-12-23

    178

    1.0210

    513.56

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022088

    丰收·信福2022年第88期封闭式净值型

    C3207622000086

    2022-6-28

    2023-6-28

    365

    1.0098

    760.38

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022091

    丰收·信福2022年第91期封闭式净值型

    C3207622000089

    2022-7-5

    2022-12-28

    176

    1.0083

    545.49

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022092

    丰收·信福2022年第92期封闭式净值型(建党特别款)

    C3207622000090

    2022-7-7

    2023-7-7

    365

    1.0083

    883.27

    3.7%-4.0%

    hzlafsxfjz2022093

    丰收·信福2022年第93期封闭式净值型

    C3207622000091

    2022-7-12

    2023-1-11

    183

    1.0074

    963.07

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022095

    丰收·信福2022年第95期封闭式净值型(新客)

    C3207622000093

    2022-7-14

    2023-1-11

    181

    1.0177

    269.69

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022096

    丰收·信福2022年第96期封闭式净值型

    C3207622000094

    2022-7-14

    2023-7-14

    365

    1.0069

    1603.99

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022097

    丰收·信福2022年第97期封闭式净值型

    C3207622000095

    2022-7-19

    2023-1-18

    183

    1.0063

    1294.10

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022099

    丰收·信福2022年第99期封闭式净值型

    C3207622000097

    2022-7-21

    2023-7-21

    365

    1.0045

    828.71

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022100

    丰收·信福2022年第100期封闭式净值型

    C3207622000098

    2022-7-26

    2023-2-3

    192

    1.0182

    1234.06

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022102

    丰收·信福2022年第102期封闭式净值型

    C3207622000100

    2022-7-28

    2023-7-28

    365

    1.0031

    1244.85

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022103

    丰收·信福2022年第103期封闭式净值型(建军特别款)

    C3207622000101

    2022-8-2

    2023-2-8

    190

    1.0166

    1214.84

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022105

    丰收·信福2022年第105期封闭式净值型(七夕特别款)

    C3207622000103

    2022-8-4

    2023-8-4

    365

    0.9974

    1569.91

    3.7%-4.0%

    hzlafsxfjz2022106

    丰收·信福2022年第106期封闭式净值型

    C3207622000104

    2022-8-9

    2023-2-15

    190

    1.0145

    515.37

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022108

    丰收·信福2022年第108期封闭式净值型(新客)

    C3207622000106

    2022-8-11

    2023-2-15

    188

    1.0112

    80.90

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022109

    丰收·信福2022年第109期封闭式净值型

    C3207622000107

    2022-8-11

    2023-8-11

    365

    0.9971

    637.15

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022110

    丰收·信福2022年第110期封闭式净值型

    C3207622000108

    2022-8-16

    2023-2-10

    178

    1.0125

    2191.05

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022112

    丰收·信福2022年第112期封闭式净值型

    C3207622000110

    2022-8-18

    2023-8-18

    365

    0.9949

    807.86

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022113

    丰收·信福2022年第113期封闭式净值型

    C3207622000111

    2022-8-23

    2023-2-17

    178

    1.0089

    1478.04

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022114

    丰收·信福2022年第114期封闭式净值型

    C3207622000112

    2022-8-24

    2022-12-1

    99

    1.0042

    599.51

    3.1%-3.4%

    hzlafsxfjz2022115

    丰收·信福2022年第115期封闭式净值型

    C3207622000113

    2022-8-25

    2023-8-25

    365

    0.9947

    1872.03

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022116

    丰收·信福2022年第116期封闭式净值型

    C3207622000114

    2022-8-30

    2023-3-1

    183

    1.0014

    928.30

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022117

    丰收·信福2022年第117期封闭式净值型

    C3207622000115

    2022-8-31

    2022-12-8

    99

    1.0042

    656.75

    3.1%-3.4%

    hzlafsxfjz2022118

    丰收·信福2022年第118期封闭式净值型

    C3207622000116

    2022-8-31

    2023-8-31

    365

    0.9969

    1095.59

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022119

    丰收·信福2022年第119期封闭式净值型(新客)

    C3207622000117

    2022-9-1

    2023-3-8

    188

    1.0078

    1135.79

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022120

    丰收·信福2022年第120期封闭式净值型

    C3207622000118

    2022-9-6

    2023-3-15

    190

    1.0056

    2205.28

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022121

    丰收·信福2022年第121期封闭式净值型

    C3207622000119

    2022-9-7

    2022-12-15

    99

    1.0034

    2321.87

    3.1%-3.4%

    hzlafsxfjz2022122

    丰收·信福2022年第122期封闭式净值型

    C3207622000120

    2022-9-8

    2023-9-8

    365

    0.9926

    2242.28

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022123

    丰收·信福2022年第123期封闭式净值型(中秋特别款)

    C3207622000121

    2022-9-13

    2023-3-22

    190

    1.0058

    1780.27

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022124

    丰收·信福2022年第124期封闭式净值型

    C3207622000122

    2022-9-14

    2022-12-22

    99

    1.0029

    1049.03

    3.1%-3.4%

    hzlafsxfjz2022125

    丰收·信福2022年第125期封闭式净值型

    C3207622000123

    2022-9-15

    2023-9-15

    365

    0.9918

    1925.08

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022126

    丰收·信福2022年第126期封闭式净值型

    C3207622000124

    2022-9-20

    2023-3-22

    183

    0.9997

    1131.66

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022127

    丰收·信福2022年第127期封闭式净值型

    C3207622000125

    2022-9-21

    2022-12-29

    99

    1.0025

    1703.25

    3.1%-3.4%

    hzlafsxfjz2022128

    丰收·信福2022年第128期封闭式净值型(新客)

    C3207622000126

    2022-9-22

    2023-3-29

    188

    1.0028

    189.53

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022129

    丰收·信福2022年第129期封闭式净值型

    C3207622000127

    2022-9-22

    2023-9-22

    365

    0.9906

    1460.14

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022130

    丰收·信福2022年第130期封闭式净值型

    C3207622000129

    2022-9-27

    2023-3-31

    185

    1.0038

    1370.19

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022132

    丰收·信福2022年第132期封闭式净值型

    C3207622000130

    2022-9-29

    2023-9-26

    362

    0.9913

    1421.52

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022133

    丰收·信福2022年第133期封闭式净值型(国庆特别款)

    C3207622000132

    2022-10-11

    2023-10-11

    365

    0.9975

    997.50

    3.7%-4.0%

    hzlafsxfjz2022134

    丰收·信福2022年第134期封闭式净值型

    C3207622000133

    2022-10-11

    2023-4-12

    183

    0.9986

    1411.02

    3.35%-3.65%

    hzlafsxfjz2022135

    丰收·信福2022年第135期封闭式净值型

    C3207622000134

    2022-10-12

    2023-8-31

    323

    0.9886

    678.18

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022136

    丰收·信福2022年第136期封闭式净值型

    C3207622000135

    2022-10-17

    2023-10-17

    365

    0.9884

    1412.42

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022137

    丰收·信福2022年第137期封闭式净值型

    C3207622000136

    2022-10-18

    2023-4-19

    183

    0.9975

    1246.88

    3.35%-3.65%

    hzlafsxfjz2022138

    丰收·信福2022年第138期封闭式净值型(新客)

    C3207622000137

    2022-10-20

    2023-4-26

    188

    0.9916

    153.70

    3.45%-3.75%

    hzlafsxfjz2022139

    丰收·信福2022年第139期封闭式净值型

    C3207622000138

    2022-10-24

    2023-10-24

    365

    0.9866

    1973.20

    3.6%-3.9%

    hzlafsxfjz2022140

    丰收·信福2022年第140期封闭式净值型

    C3207622000139

    2022-10-25

    2023-4-26

    183

    0.9960

    1402.37

    3.35%-3.65%

    hzlafsxfjz2022141

    丰收·信福2022年第141期封闭式净值型

    C3207622000140

    2022-10-31

    2023-9-21

    325

    0.9857

    2100.53

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022142

    丰收·信福2022年第142期封闭式净值型

    C3207622000141

    2022-10-31

    2023-5-5

    186

    0.9875

    1703.44

    3.35%-3.65%

    hzlafsxfjz2022143

    丰收·信福2022年第143期封闭式净值型

    C3207622000142

    2022-11-7

    2023-5-9

    183

    0.9886

    2965.80

    3.3%-3.6%

    hzlafsxfjz2022144

    丰收·信福2022年第144期封闭式净值型

    C3207622000143

    2022-11-7

    2023-11-7

    365

    0.9862

    2271.22

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022145

    丰收·信福2022年第145期封闭式净值型

    C3207622000144

    2022-11-14

    2023-5-16

    183

    0.9920

    3118.85

    3.3%-3.6%

    hzlafsxfjz2022146

    丰收·信福2022年第146期封闭式净值型

    C3207622000145

    2022-11-14

    2023-11-14

    365

    0.9898

    2039.98

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022147

    丰收·信福2022年第147期封闭式净值型(新客)

    C3207622000148

    2022-11-17

    2023-5-19

    183

    0.9979

    550.84

    3.35%-3.65%

    hzlafsxfjz2022148

    丰收·信福2022年第148期封闭式净值型

    C3207622000146

    2022-11-21

    2023-5-23

    183

    0.9988

    2573.91

    3.3%-3.6%

    hzlafsxfjz2022149

    丰收·信福2022年第149期封闭式净值型

    C3207622000147

    2022-11-21

    2023-11-21

    365

    0.9980

    1469.06

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022150

    丰收·信福2022年第150期封闭式净值型

    C3207622000149

    2022-11-28

    2023-5-30

    183

    0.9972

    1072.99

    3.3%-3.6%

    hzlafsxfjz2022151

    丰收·信福2022年第151期封闭式净值型

    C3207622000150

    2022-11-28

    2023-11-28

    365

    0.9966

    899.93

    3.55%-3.85%

    hzlafsxfjz2022152

    丰收·信福2022年第152期封闭式净值型(新客)

    C3207622000151

    2022-11-29

    2023-6-7

    190

    0.9988

    83.90

    3.45%-3.75%

     

    说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。净值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

     

                                                                                                                                                临安农商银行

                                                                                                                                             2022年12月1日

  •   本行丰收喜悦周周盈净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    成立日

    产品类型

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    hzlafsxyzzy01

    丰收喜悦周周盈净值型产品

    C3207622000131

    2021-9-27

    开放式净值型

    1.0024

    1.0024

    1.0%-3.2%

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                                                                 临安农商银行

                                                                                                                                              2022年12月1日

  •   本行丰收喜悦月月赢定期开放式净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    产品类型

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    hzlafsxyyyy01

    丰收喜悦月月赢1号产品

    C3207621000070

    2021-9-15

    定期开放式净值型

    1.0003

    1.0406

    1.0%-3.5%

    hzlafsxyyyy02

    丰收喜悦月月赢2号产品

    C3207622000008

    2022-1-19

    定期开放式净值型

    1.0001

    1.0289

    1.0%-3.5%

    hzlafsxyyyy03

    丰收喜悦月月赢3号产品

    C3207622000128

    2022-9-21

    定期开放式净值型

    1.0008

    1.0041

    1.0%-3.5%

    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

     

     

                                                                                                                                             临安农商银行

                                                                                                                                           2022年12月1日

  •   本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

    产品代码

    产品名称

    理财产品登记编码

    起息日

    当前投资周期起始日

    产品类型

    Hzlafsxyj2020001

    临安农商银行丰收喜悦第1期开放式净值型理财产品

    C3207620000037

    2020-5-13

    2020-5-13

    开放式净值型

    估值日

    产品单位净值

    产品累计净值

    业绩比较基准(%)

    2022年11月30日

    1.0658

    1.0658

    1.0%-2.6%


    说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!



                                                                                                                                        临安农商银行

                                                                                                                                     2022年12月1日


     

  •   尊敬的客户:

    我行于2022年08月24日成立的丰收·信福2022年第114期封闭式净值型人民币理财产品(产品登记编码:C3207622000112)于2022年12月01日到期,存续期限99天,该产品的到期日(或提前到期日)产品单位份额净值为1.0041906,实现客户收益率(年化)1.55%,我行将于到期日后2个工作日内将您的本金和收益划入指定签约账户,敬请各位投资者查询资金到账情况。

    您的理财本金和收益=到期日(或提前到期日)持有产品份额×到期日(或提前到期日)产品单位份额净值

    划入您的资金账户的金额=理财产品本金+理财收益。

    注:

    1、期末单位净值保留八位小数,根据清算日兑付总份额计算客户本金及收益,净值尾差由管理人应收管理费浮动调整。

    2、相关费用:

    托管费:本产品收取〖0.01%〗(年化)的托管费,按日计提到期支付。

    外包服务费:本产品收取〖0.005%〗(年化)的外包服务费,按日计提到期支付。

    管理费:本产品不收取固定管理费,根据理财产品投资情况收取浮动管理费,本理财产品到期日(提前终止日)的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分,若超额收益(年化费率)不超过〖0.50%〗,浙江临安农村商业银行股份有限公司全额收取投资管理费;若超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗,则超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗的部分〖50%〗归存续客户所有,〖50%〗作为浙江临安农村商业银行股份有限公司的投资管理费。

    3、本行向客户兑付的本理财产品的投资收益为未扣税收益,相关税款由客户自行缴纳,本行不代扣代缴,法律、法规或规章规定必须由本行代扣代缴的除外。

    4、各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。

    感谢您一直以来对浙江临安农村商业银行股份有限公司的信任和支持,欢迎继续关注我行其他热销理财产品。

    特此公告。

     

     

     

    临安农商银行

    2022年12月01日

  •   尊敬的客户:

    我行于2022年08月24日成立的丰收·信福2022年第114期封闭式净值型人民币理财产品(产品登记编码:C3207622000112)于2022年12月01日到期,存续期限99天,该产品的到期日(或提前到期日)产品单位份额净值为1.0041906,实现客户收益率(年化)1.55%,我行将于到期日后2个工作日内将您的本金和收益划入指定签约账户,敬请各位投资者查询资金到账情况。

    您的理财本金和收益=到期日(或提前到期日)持有产品份额×到期日(或提前到期日)产品单位份额净值

    划入您的资金账户的金额=理财产品本金+理财收益。

    注:

    1、期末单位净值保留八位小数,根据清算日兑付总份额计算客户本金及收益,净值尾差由管理人应收管理费浮动调整。

    2、相关费用:

    托管费:本产品收取〖0.01%〗(年化)的托管费,按日计提到期支付。

    外包服务费:本产品收取〖0.005%〗(年化)的外包服务费,按日计提到期支付。

    管理费:本产品不收取固定管理费,根据理财产品投资情况收取浮动管理费,本理财产品到期日(提前终止日)的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分,若超额收益(年化费率)不超过〖0.50%〗,浙江临安农村商业银行股份有限公司全额收取投资管理费;若超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗,则超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗的部分〖50%〗归存续客户所有,〖50%〗作为浙江临安农村商业银行股份有限公司的投资管理费。

    3、本行向客户兑付的本理财产品的投资收益为未扣税收益,相关税款由客户自行缴纳,本行不代扣代缴,法律、法规或规章规定必须由本行代扣代缴的除外。

    4、各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。

    感谢您一直以来对浙江临安农村商业银行股份有限公司的信任和支持,欢迎继续关注我行其他热销理财产品。

    特此公告。




    临安农商银行

    2022年12月01日


  •   尊敬的客户:

    我行于2022年06月07日成立的丰收·信福2022年第74期封闭式净值型(端午节特别款)人民币理财产品(产品登记编码:C3207622000072)于2022年11月30日到期,存续期限176天,该产品的到期日(或提前到期日)产品单位份额净值为1.02043961,实现客户收益率(年化)4.24%,我行将于到期日后2个工作日内将您的本金和收益划入指定签约账户,敬请各位投资者查询资金到账情况。

    您的理财本金和收益=到期日(或提前到期日)持有产品份额×到期日(或提前到期日)产品单位份额净值

    划入您的资金账户的金额=理财产品本金+理财收益。

    注:

    1、期末单位净值保留八位小数,根据清算日兑付总份额计算客户本金及收益,净值尾差由管理人应收管理费浮动调整。

    2、相关费用:

    托管费:本产品收取〖0.015%〗(年化)的托管费,按日计提到期支付。

    外包服务费:本产品不收取外包服务费。

    管理费:本产品不收取固定管理费,根据理财产品投资情况收取浮动管理费,本理财产品到期日(提前终止日)的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分,若超额收益(年化费率)不超过〖0.50%〗,浙江临安农村商业银行股份有限公司全额收取投资管理费;若超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗,则超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗的部分〖50%〗归存续客户所有,〖50%〗作为浙江临安农村商业银行股份有限公司的投资管理费。

    3、本行向客户兑付的本理财产品的投资收益为未扣税收益,相关税款由客户自行缴纳,本行不代扣代缴,法律、法规或规章规定必须由本行代扣代缴的除外。

    4、各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。

    感谢您一直以来对浙江临安农村商业银行股份有限公司的信任和支持,欢迎继续关注我行其他热销理财产品。

    特此公告。




    临安农商银行

    2022年11月30日


  •   尊敬的客户:

    我行于2022年05月31日成立的丰收·信福2022年第72期封闭式净值型人民币理财产品(产品登记编码:C3207622000070)于2022年11月30日到期,存续期限183天,该产品的到期日(或提前到期日)产品单位份额净值为1.0106243,实现客户收益率(年化)2.12%,我行将于到期日后2个工作日内将您的本金和收益划入指定签约账户,敬请各位投资者查询资金到账情况。

    您的理财本金和收益=到期日(或提前到期日)持有产品份额×到期日(或提前到期日)产品单位份额净值

    划入您的资金账户的金额=理财产品本金+理财收益。

    注:

    1、期末单位净值保留八位小数,根据清算日兑付总份额计算客户本金及收益,净值尾差由管理人应收管理费浮动调整。

    2、相关费用:

    托管费:本产品收取〖0.01%〗(年化)的托管费,按日计提到期支付。

    外包服务费:本产品收取〖0.005%〗(年化)的外包服务费,按日计提到期支付。

    管理费:本产品不收取固定管理费,根据理财产品投资情况收取浮动管理费,本理财产品到期日(提前终止日)的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分,若超额收益(年化费率)不超过〖0.50%〗,浙江临安农村商业银行股份有限公司全额收取投资管理费;若超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗,则超额收益(年化费率)超过〖0.50%〗的部分〖50%〗归存续客户所有,〖50%〗作为浙江临安农村商业银行股份有限公司的投资管理费。

    3、本行向客户兑付的本理财产品的投资收益为未扣税收益,相关税款由客户自行缴纳,本行不代扣代缴,法律、法规或规章规定必须由本行代扣代缴的除外。

    4、各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。

    感谢您一直以来对浙江临安农村商业银行股份有限公司的信任和支持,欢迎继续关注我行其他热销理财产品。

    特此公告。




    临安农商银行

    2022年11月30日